GBP/USD. 13 ноября. Самый важный день недели

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила закрепление под зоной поддержки 1,2788–1,2801, а также под уровнем Фибо 76,4% – 1,2752. По состоянию на утро среды я не вижу никакого желания у быков переходить в контрнаступление. Таким образом, под уровнем 1,2752 падение может возобновиться в любой момент в направлении уровней 1,2709 и 1,2665. Закрепление курса пары над уровнем 1,2752 позволит ожидать некоторый рост британца.

Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила два последних лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Для того, чтобы появились признаки завершения «медвежьего» тренда, требуется возврат пары к уровню 1,3000 и закрытие над последним пиком.

Во вторник утром британская валюта получила новый удар. Уровень безработицы в Великобритании в сентябре вырос до 4,3%, чего не ожидал никто из трейдеров. Этот отчет обеспечил медведям необходимую поддержку, чтобы и дальше продолжать избавляться от британской валюты. Сегодня – не менее значимый отчет по инфляции в США, от которого будет зависеть динамика пары на ближайшие несколько дней. На основании этого отчета (в частности) ФРС будет принимать решение по ДКП на последнем заседании в году, в декабре. Именно от инфляции процентов на 60-70 будет зависеть, понизит ли ставку еще раз в текущем году американский регулятору. Если инфляция увеличится до 2,6% или выше, это будет означать, что ФРС в лучшем случае снизит ставку на 0,25%. И даже этот вариант будет находиться под большим вопросом. Трейдеры же могут расценить рост инфляции, как новое основание для покупок американской валюты. Таким образом, чем сильнее будет сегодняшний отчет, тем выше шансы на новый рост доллара. Слабая инфляция в США позволит европейцу и британцу немного отойти вверх.

На 4-часовом графике пара выполнила два отбоя от уровня коррекции 1,3044 и падение к уровню коррекции 61,8% – 1,2745. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на некоторый рост британца, однако пара уже минимум 20 часов торгуется около него и не может выполнить отбой. «Бычья» дивергенция немного повышает вероятность разворота в пользу британца, но сильный отчет по инфляции в США может привести к новому падению котировок сегодня.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим», но все равно остается «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 11899 единиц, а количество Short – выросло на 9373 единицы. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 45 тысяч: 121 тысяча против 76 тысяч.

На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и уже даже отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 120, а количество Short – с 55 тысяч до 76. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца.

Календарь новостей для США и Великобритании:

США – Индекс потребительских цен (13-30 UTC).

В среду календарь экономических событий содержит в себе только одну, но очень важную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным, но во второй половине дня.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. Цель была отработана дважды. Следующие цели 1,2931, 1,2892, 1,2788–1,2801 и 1,2752 также достигнуты. Покупать пару на «медвежьем» тренде я бы пока не советовал. Сегодня рост пары возможен только в случае, если инфляция в США окажется ниже прогнозов. В противном случае продажи продолжаться с целями 1,2709 и 1,2665.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.