Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 13 ноября по системе ICT

Биткоин скорректировался к ближайшему «медвежьему» FVG и практически сразу получил реакцию на этот паттерн. Таким образом, трейдеры имели на этой неделе отличную возможность открывать короткие позиции. Напомним, что реакция цены на паттерн не означает, что криптовалюта обязательно покажет новый обвал. Но это торговый сигнал, который можно отработать. Также этот торговый сигнал получил подтверждение на часовом ТФ, где был произведен слом локальной восходящей структуры. Стоит напомнить, что не каждый торговый сигнал – прибыльный. Однако важна прибыль/убыток не по одному отдельному сигналу, а совокупная за определенный период времени.

В целом на данный момент мы не видим ни одного признака завершения новой нисходящей тенденции. На дневном ТФ структура остается нисходящей, на недельном ТФ – продолжает отрабатываться «медвежий» Order-block, в долгосрочной перспективе биткоин находится в восходящем тренде больше 3 лет. Таким образом, мы полностью поддерживаем дальнейшее снижение «цифрового золота», которое потянет за собой вниз весь криптовалютный рынок.

Пока трейдеры наблюдают за формирование нисходящего тренда, Компания MicroStrategy продолжает скупать биткоины по любым ценам «на все деньги». На этой неделе компания приобрела очередные 487 монет биткоина, доведя общее количество на своем балансе до 641 692 монет. Однако следует отметить, что всё же не все институциональные инвесторы скупают биткоин по принципу Strategy – по любым ценам, на любом тренде. Некоторые ждут выгодной цены, просадок, коррекций.

Общая картина BTC/USD на 1D

На дневном ТФ биткоин рухнул вниз, как камень, три недели назад, а на прошлой неделе – рухнул еще раз. Структура теперь идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан(как и предполагалось), и теперь этот паттерн более не актуален. Так как восходящая тенденция сломана, целесообразно искать возможности захода в рынок с короткими позициями в областях POI на продажу. На дневном ТФ имеется сразу три неотработанных «медвежьих» FVG. От этих FVG в будущем мы рассматриваем открытие новых коротких позиций. Во вторник был получен сигнал на продажу в ближайшем из этих FVG. Мы не считаем, что нисходящий тренд по биткоину завершится в ближайшее время, а сигналов на покупку сейчас в любом случае нет.

Общая картина BTC/USD на 4Н

На 4-часовом таймфрейме техническая картина преобразовалась, и теперь нисходящий тренд не вызывает сомнений. Линия CHOCH(слом тренда) проходит на уровне 111 100$, и только выше этого уровня можно будет считать, что локальная тенденция сломлена. При чем цена должна не просто пробить его(что будет считаться снятием ликвидности с очевидного экстремума), а закрепиться выше него. До этого нисходящий настрой рынка сохраняется. На 4-часовом ТФ в данное время можно отметить локальный «медвежий» FVG, от которого криптовалюта может продолжить падение. Если он будет отменен, мы можем увидеть новый виток коррекции с более глубоким заходом в FVG на дневном ТФ.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года может сформировать полноценный нисходящий тренд. Мы предполагали, что целью падения будет выступать «бычий» OB в области 98 000$–102 700$, и эта цель была достигнута. Теперь стоит ожидать нового падения с целями 91 100$(последний неотработанный «бычий» FVG) и 84 000$(уровень 38,2% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда) до тех пор, пока не начнут появляться признаки восстановления восходящего тренда(если начнут). Очевидных областей POI на продажу только на дневном ТФ – три. Это три «медвежьих» FVG. От ближайшей из них во вторник была получена реакция...

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com