EUR/USD: план на европейскую сессию 9 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Американский доллар

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0842 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв произошел, но до обратного теста сверху-вниз не хватило буквально пары пунктов, так что получить сигнал по входу в рынок так и не удалось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 апреля наблюдался рост длинных и рост коротких позиций. Однако продавцов оказалось куда больше – особенно учитывая данные по американскому рынку труда, свидетельствующие о силе экономике. И хоть в отчете эти показатели еще не отражены очевидно, что просто жить покупатели евро в ближайшее время не смогут. Учитывая активную политику и заявления представителей Европейского центрального банка, все чаще намекающих на снижение инфляции в еврозоне и возможный скорый отказ от высоких процентных ставок – шансы на рост евро в ближайшее время крайне малы. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 065 до уровня 188 258, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 465 до уровня 171 464. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 866.

Сегодня у нас выходят кроме данных по сальдо баланса внешней торговли Франции ничего нет, так что можно рассчитывать на обновление апрельского максимума и на дальнейший рост евро по восходящей тенденции, наблюдаемой с конца прошлой пятницы, когда покупатели рисковых активов отлично о себе заявили. Убедится в присутствии в рынке крупных игроков поможет снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0845. Это даст точку входа в рынок с целью восстановления к 1.0875 – апрельскому максимуму. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне очень хорошей статистики по Франции - шанс на покупку с обновлением максимума в районе 1.0909. Самой дальней целью выступит область 1.0942, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0845, а там проходят и средние скользящие, пара продолжит торговаться в рамках бокового канала, сохраняя шансы на падение. В таком случае зайти попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0823. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0794 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцам в первой половине дня очень важно не допустить выхода пары за пределы сопротивления 1.0875, которое может быть протестировано уже в ближайшее время. Защита и формирование там ложного пробоя будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в развитие нисходящей коррекции в район 1.0845. Этот уровень очень важен дня покупателей, поэтому только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0823. Самой дальней целью выступит минимум 1.0794, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет нисходящий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0875, покупатели попытаются укрепить восходящий тренд, нацелившись на обновление 1.0909. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0942 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0835. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0875.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.