GBP/USD: план на американскую сессию 18 июня (разбор утренних сделок). Фунт провалили ниже 1.2685

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2685 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к точке входа на продажу фунта, что на момент написания статьи вылилось в падение почти на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Учитывая полное отсутствие статистики по Великобритании, падение фунта не вызвало удивление, о чем я предупреждал еще в утреннем прогнозе. Однако во второй половине дня все может поменяться после выхода данных по изменению объема розничной торговли в США, изменению объема промышленного производства и изменению объема производства перерабатывающей промышленности. Если показатели окажутся хуже прогнозов экономистов, это вернет давление на доллар, что приведет к росту фунта. В ином случае падение GBP/USD продолжится, чем можно будет воспользоваться в районе 1.2657. Лишь очередное формирование там ложного пробоя в районе по аналогии со вчерашним днем, даст точку входа в длинные позиции с целью возврата к уровню 1.2688 – нового сопротивления. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона станут подходящим условием для покупки уже в расчете на обновление 1.2713. Самой дальней целью будет область 1.2743, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2657 во второй половине дня фунт рискует перейти в стадию медвежьего рынка, что только увеличит давление на пару. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2631. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2606 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы контролируют рынок, и для продолжения развития медвежьего тренда им достаточно защиты 1.2688, куда фунт может сегодня сходить во второй половине дня после слабой статистики по США. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом для открытия коротких позиций с целью снижения в район поддержки 1.2657. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар еще один удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2631 – новый недельный минимум. Самой дальней целью будет область 1.2606, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня также укажет на сильный медвежий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2688 во второй половине дня, покупатели попытаются вернуть рынку равновесие. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2713. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2743, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. В ближайшее время состоится заседание Банк Англии, который может продолжить готовить рынки к снижению ставок в конце лета – начале осени этого года. Определенно, это может оказать давление на британский фунт, так как мягкая позиция регулятора будет довольно сильно расходиться с действиями Федеральной резервной системы, которая на прошлой неделе оставила процентные ставки без изменений, просигнализировав лишь об одном возможном снижении стоимости заимствований в этом году. Все это определенно будет играть на стороне доллара. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 182, до уровня 110 300, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 729, до уровня 58 179. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 4 775.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2670.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.