Краткие итоги минувшей недели, ожидания, и стоит ли торговать в первые дни нового года?
На минувшей неделе Банк Японии провел заседание, посвященное вопросам монетарной политики. Это произошло после того, как неделей ранее свои заседания провели четыре крупнейших мировых центральных банка: Федеральная резервная система США, Швейцарский национальный банк, Банк Англии и Европейский центральный банк. Руководители всех центральных банков решили не изменять текущий уровень процентных ставок. Однако, решение ФРС оказало наибольшее влияние на рынок и динамику национальных валют. Есть небольшое, но существенное отличие: руководители ФРС, в отличие от руководителей НБШ, Банка Англии и ЕЦБ, признали возможность снижения процентных ставок в 2024 году.
"Прогнозы ФРС предполагают снижение ставки в 2024 году на 75 базисных пунктов от текущего уровня", – говорилось в сопутствующем заявлении; в 2025 году – ещё четыре раза, а в 2026 году – три, после чего она будет составлять 2,00% – 2,25%.
"Глава Федеральной резервной системы, Джером Пауэлл, подчеркнул на пресс-конференции после заседания, что в руководстве американского Центрального банка по-прежнему обсуждается вопрос о достаточной высоте процентных ставок. Однако, он заявил, что маловероятно дальнейшее повышение ставок, а руководство Центрального банка рассматривает вопрос о возможном их снижении. Эти заявления привели к резкому снижению доллара и доходности государственных облигаций.
Позитивен ли для доллара прогноз на 2024 год и стоит ли торговать в первые дни нового года?
2024 год представляет интерес как для продавцов, так и для покупателей доллара, учитывая возможное завершение цикла ужесточения политики Федеральной резервной системы США (ФРС). Многие экономисты прогнозируют, что в марте ФРС перейдет от повышения процентной ставки к ее снижению, что может привести к повороту в восходящем тренде доллара. Однако события на рынке могут развиваться непредсказуемо, учитывая снижение инфляции в различных странах и возможное смягчение монетарной политики других крупнейших центральных банков.
Важными факторами, влияющими на доллар, будут (помимо инфляционных показателей) также динамика доходности государственных облигаций, соотношение процентных ставок и уровень реальной процентной ставки других крупнейших мировых ЦБ. Также значимую роль сыграют макроэкономические данные, включая индексы деловой активности PMI, данные о состоянии национального рынка труда и ВВП.
На текущий момент, сравнительный анализ указывает на благоприятное положение США и доллара. Доллар также обладает статусом защитного актива, что означает возможное устремление спроса на него во время экономической или геополитической неопределенности, а также в случаях возможной эскалации военных конфликтов.
*) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDX
Следовательно, решение о том, станет ли 2024 год успешным или нет для доллара, остается открытым и подлежит постоянному анализу и новым обстоятельствам.
Стоит отметить, что в первые дни нового года на рынке часто зарождаются новые тренды, принося существенную прибыль. Таким образом, торговля в этот период может быть привлекательной возможностью. Технический анализ по-прежнему остается эффективным, а публикация важной макроэкономической статистики по США, включая данные о рынке труда страны за декабрь, запланирована уже на первую неделю января.
Однако, не забывайте о возможных колебаниях рынка, особенно в начале года, когда многие инвесторы возвращаются из отпусков и решают свои инвестиционные стратегии. В любом случае, следите за новостями и анализируйте ситуацию, чтобы принимать обоснованные решения.
Участники рынка в первую неделю января также обратят внимание на публикацию важной макроэкономической статистики по странам, таким как Китай, Германия, Канада и по Еврозоне.
Понедельник, 01 января - праздничный день, когда мир празднует наступление нового года, и биржи закрыты. Торговля на форекс возобновится во вторник, 02 января.
*) подробнее - Экономический календарь
2024 год может, однако, оказаться успешным для доллара, но необходимо учитывать, что экономические и геополитические события могут повлиять на его дальнейшую динамику. Рынок будет обращать большое внимание на различные макроэкономические показатели и решения центральных банков, поэтому следить за новостями и осуществлять тщательный анализ будет важным для успешной торговли и инвестиций в 2024 году.
*) см. также наш недавний обзор «Доллар: с фундаментальной и технической точек зрения»
На предстоящей же последней неделе месяца и года ожидается низкая активность, так как многие христиане будут отмечать Рождество, а мир готовиться к встрече Нового 2024 года. Публикаций макроэкономической статистики также ожидается немного.
Стоит, однако, отметить, что на «тонком» рынке при минимальных объемах торгов возможны резкие движения цен, вызванные спекулятивными действиями игроков.
Понедельник 25 Декабря
Публикации макроэкономической статистики не запланированы. В большинстве стран Европы и Америки выходной в связи с католическим Рождеством: банки и биржи закрыты. Ожидается минимальный объем торгов на рынке Форекс.
Однако, участники рынка, следящие за котировками иены, обратят внимание на выступление в начале азиатской торговой сессии главы Банка Японии Кадзуо Уэды. По итогам декабрьского заседания, состоявшегося в минувший вторник, члены правления Банка Японии приняли решение не вносить изменений в текущие параметры политики: они сохранили процентную ставку и целевой уровень доходности 10-летних JGB на -10 б.п. и 0%, соответственно. Выступавший позднее глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что «все еще необходимо оценить, будут ли цены расти дальше», и «в случае необходимости мы (в ЦБ) не будем медлить с принятием дополнительных мер смягчения».
Рынки обычно заметно реагируют на выступления главы Банка Японии, если он затронет тему монетарной политики и сделает неожиданные заявления. Волатильность в такие моменты обычно вырастает не только в торговле по иене, но и по всему азиатскому и мировому финансовому рынкам. Если он не коснётся вопросов монетарной политики, реакция на его выступление будет слабой.
Вторник 26 Декабря
В этот день также не запланировано публикаций важной макроэкономической статистики. В странах Европы и Америки выходной в связи с празднованием Дня подарков, следующего после католического Рождества: банки и биржи закрыты. Ожидается низкий объем торгов на рынке Форекс.
Среда 27 Декабря
Публикации важной макроэкономической статистики не ожидается. Ожидается низкий объем торгов на рынке Форекс.
Четверг 28 Октября
На эту дату не запланировано публикации важной макростатистики. Ожидается невысокий объем торгов на форексе. Однако, в начале американской торговой сессии может произойти увеличение волатильности, которое будет вызвано публикацией (в 13:30 GMT) очередного еженедельного отчета Минтруда США с данными о числе первичных и вторичных заявок на пособия по безработице.
Пятница 29 Декабря
На эту дату не запланировано публикации важной макростатистики. Ожидается минимальный объем торгов и активность трейдеров.
Воскресенье 31 Декабря
Мир встречает Новый 2024 год!
+ открыть торговый счет в Instaforex
+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов
+ инвестировать в ПАММ-системе
+ стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в Instaforex