USD/JPY. 29 марта. Быки устали, медведи ждут поддержки Банка Японии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара USD/JPY в четверг продолжала торговаться между уровнями 150,91 и 152,10. Горизонтальное движение наблюдается уже четыре дня. Таким образом, мы имеем дело в данное время с боковиком. От границ горизонтального коридора можно торговать на отбой. Закрепление над уровнем 152,10 или под зоной 150,79 – 150,91 укажет на завершение боковика и подскажет дальнейшее направление движения.

Ситуация с волнами в последнее время на 100% поддерживает быков. Вниз было сформировано ровно три волны (одна из них коррекционная), поэтому в данное время начал формироваться новый «бычий» тренд. Новая волна вверх с легкостью пробила пик предыдущей волны, таким образом у меня нет ни одной причины говорить о завершении «бычьего» тренда. Для того чтобы начали появляться признаки его завершения, требуется новая волна вниз, которая пробьет лоу от 11 марта, что сделать будет очень непросто. Или следующая волна вверх не должна пробить последний пик, который еще даже не сформировался, так как текущая волна не завершена.

В четверг информационный фон не оказал никакого влияния на настроение трейдеров. Достаточно важный отчет по ВВП США был проигнорирован. Менее важные отчеты по промышленному производству и розничной торговле сегодня ночью в Японии – также не были учтены рынком. Так как отклика трейдеров на целых четыре отчета (включая японский уровень безработицы) не последовало никакого, я думаю, что трейдеры ждут действий от Банка Японии. И в первую очередь их ждут медведи, так как было заявлено, что в ближайшее время регулятор может провести интервенции, которые будут нацелены на усиление японской валюты. Таким образом, падение пары USD/JPY в ближайшее время весьма вероятно. Но нужно, чтобы сначала завершился боковик.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 151,95, что позволяет ожидать разворот в пользу иены и некоторое падение в направлении уровня 148,79. Закрепление курса пары над уровнем 151,95 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 158,66. После заявлений, сделанных японскими банкирами и политиками, дальнейший рост пары поставлен под сомнение. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим», чем ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 11351 единиц, а количество Short – на 25041 единицу. Общее настроение крупных игроков остается «медвежьим» и преимущество продавцов огромное. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует почти трехкратный разрыв: 66 тысяч против 182 тысяч.

На мой взгляд, перед иеной сохраняются отличные перспективы дальнейшего падения, но все же сильный разрыв между Long и Short-контрактами также может говорить о близости завершения «медвежьего» тренда по японской валюте. Другими словами, спекулянты-быки могут начать отступать с рынка. На 4-часовом графике мы уже видим важный слом «бычьего» тренда, но в краткосрочной перспективе доллар пока все еще может продолжать рост.

Календарь новостей для США и Японии:

США – Индекс цен на расходы по личному потреблению (12-30 UTC).

США – Изменение объемов доходов и расходов (12-30 UTC).

США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (15-30 UTC).

В пятницу календарь Японии не содержит в себе ни одной записи, а календарь США – выступление Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня может быть средним по силе.

Прогноз по USD/JPY и советы трейдерам:

Продажи японца были возможны при отбое от уровня 151,95 на 4-часовом графике с целью 150,90. Также можно продавать при закрытии под зоной 150,79–150,91 на часовом графике с целью 149,86. Новые покупки возможны при закрытии над уровнем 151,95 на 4-часовом графике с целью 153,63.