GBP/USD. 11 апреля. Отчет по инфляции в США шокировал быков

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила второй подряд отбой от уровня 1,2705, разворот в пользу американской валюты и падение к уровню 1,2517. Таким образом, рост американской валюты всего за несколько часов составил почти 200 пипсов. Отбой котировок от уровня 1,2517 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,2584. Закрепление курса пары под 1,2517 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,2453.

Ситуация с волнами в последнее время не вызывает вопросов. Последняя завершенная волна вверх не смогла пробить последний пик (от 21 марта), а новая волна вниз уже сумела пробить лоу предыдущей волны (от 1 апреля). Таким образом, тренд по паре GBP/USD сохраняется «медвежий» и признаков его завершения нет. Первым признаком перехода быков в наступление может быть пробой пика от 9 апреля. Но до зоны 1,2705–1,2715 быкам нужно теперь преодолеть расстояние около 190 пипсов, что вряд ли произойдет в ближайшие дни.

В среду рост американского доллара был связан только с одним событием – отчетом по инфляции в США. Мне сложно предположить, на что рассчитывали трейдеры перед публикацией. На мой взгляд, было очевидно, что индекс потребительских цен в любом случае ускорится, вопрос лишь в том, насколько. Однако трейдеры явно не рассчитывали увидеть рост сразу до 3,5%. Базовый индекс потребительских цен остался без изменений на уровне 3,8%, хотя трейдеры ожидали его снижения. Таким образом, оба показателя разочаровали трейдеров-быки, которым спешно пришлось отступать с рынка. На мой взгляд, рост доллара напрашивался и назревал еще на прошлой неделе, когда сильные отчеты Nonfarm Payrolls и безработица не вызвали того роста доллара, который был бы закономерным. Сейчас я ожидаю сохранения «ястребиной» риторики управляющих ФРС, что может еще сильнее поддержать доллар и медведей.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американца после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора ССШ и закрепление под уровнем 1,2620. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении уровня 1,2450. Однако хочу напомнить, что горизонтальное движение на 4-часовом графике все еще сохраняется. Дальнейшее падение пары не очевидно. Новый нисходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров в последний месяц как «медвежье».

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7091 единицу, а количество Short – сократилось на 1153 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», но начало ослабляться в последние недели. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов уже менее, чем двукратный: 98 тысяч против 55 тысяч.

На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но за последние 3 месяца количество Long выросло с 61 тысячи до 98 тысяч, а количество Short практически не изменилось. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако медведи продолжают демонстрировать свою слабость практически каждую неделю, что мешает фунту начать падение.

Календарь новостей для США и Великобритании:

США – Индекс цен производителей (12-30 UTC).

США – Изменение числа заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).

В четверг календарь экономических событий содержит в себе две второстепенные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет слабым, но заседание ЕЦБ может отложить отпечаток и на паре GBP/USD.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи британца можно было открывать при отбое от зоны 1,2705–1,2715 с целью зона 1,2584–1,2611. Эта зона была отработана и преодолена, поэтому продажи можно было удерживать с целью 1,2517. Новые продажи – при закрытии под 1,2517 с целью 1,2453. Покупки возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,2517 с целью 1,2584–1,2611.