Новости за 11.04.2024

После того, как вчера американская инфляция ускорилась до 3,5%, многие крупные компании и банки выдали свои обновленные прогнозы по ставке ФРС на 2024 год. Но начнем мы разбираться в этом вопросе не с них, а с инструмента CME FedWatch, который считается эталонным для определения рыночного настроения. Буквально несколько недель назад вероятность смягчения политики ФРС в июне составляла 65%. Это на самом деле не так уж и много, чуть больше пресловутых 50/50. Но, чем ближе становился момент с публикацией отчета по инфляции... Читать дальше...

Несколько часов назад завершилось третье заседание ЕЦБ в текущем году. Рынок ожидал, что процентные ставки останутся без изменений и оказался прав в этом. Однако некоторые из аналитиков и экономистов также ждали, что Кристин Лагард на пресс-конференции объявит о готовности перейти к более мягкой денежно-кредитной политике на следующем заседании. Этого не случилось, хотя определенные намеки на снижение ставки в июне все же прозвучали.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще очень долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться еще ниже.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Уже несколько месяцев подряд мы наблюдаем движения между уровнями Фибоначчи 50,0% и 23,6%. Горизонтальное движение – не лучшее движение для построения волновой разметки. Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Сейчас простоты и понимания в ней немного. Если предполагаемая волна 2 или b все же завершена, то началось построения ожидаемой волны 3 или с. Однако сомнений в этом сценарии очень много... Читать дальше...

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)GBP/JPY - h4 - обзор вариантов движения данного валютного инструмента с 12 апреля 2024 годаПредыдущий обзор GBP/JPY (таймфрейм h4) от 04.04.2024 г. 17:48____________________Great Britain Pound vs Japanese YenС 12 апреля 2024 года развитие движения GBP/JPY-h4 станет определяться отработкой и направлением пробоя диапазона:- уровень сопротивления 192.65 на нижней границе канала 1/2 Median Line вил старшего операционного масштаба Minute-h4;- уровень поддержки... Читать дальше...

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)EUR/JPY - h4 - обзор вариантов развития движения данного валютного инструмента с 12 апреля 2024 г.Предыдущий обзор EUR/JPY (таймфрейм h4) от 04.04.2024 г. 17:45___________________Euro vs Japanese YenДвижение EUR/JPY-h4 с 12 апреля 2024 года будет обусловлено отработкой и направлением пробоя границ канала 1/2 Median Line (165.12 - 164.58 - 164.10) вил старшего операционного масштаба Minute-h4.Разметка указанных уровней представлена на анимационном графике. Читать дальше...

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)USD/JPY - h4 - обзор вариантов развития движения данного валютного инструмента с 12 апреля 2024 г.Предыдущий обзор USD/JPY (таймфрейм h4) от 04.04.2024 г. 17:41___________________US Dollar vs Japanese YenРазвитие движения USD/JPY-h4 , с 12 апреля 2024 , с определенной долей вероятности , продолжится в зоне равновесия (152.15 - 153.90 - 155.60) вил старшего операционного масштаба Minute-h4 в соответствии с отработкой и направлением пробоя диапазона:- уровень... Читать дальше...

Халвинг Bitcoin уже почти наступил. Каждое такое событие, во время которого происходило сокращение вознаграждения за блок вдвое, оказало существенное влияние на предложение, спрос и рост цен после. Но поскольку цена Bitcoin уже установила новый исторический максимум перед халвингом, как это может изменить производительность после него?

ЕЦБ решил не пинать ногой упавший на землю евро и сохранил ставку по депозитам на уровне 4% на пятой встрече Управляющего совета подряд. Это не стало неожиданностью для финансовых рынков – накануне лишь 1 из 62 экспертов Bloomberg спрогнозировал начало цикла ослабления денежно-кредитной политики в апреле. В итоге «быки» по EUR/USD перевели дух, немного придя в себя после разгрома на фоне выхода в свет сильной статистики по американской инфляции за март.

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Первый тест цены 153.23 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало восходящий потенциал пары даже в условиях восходящего тренда. Не забывайте, на каких максимумах мы находимся и какие данные нас с вами ждут. По этой причине я не покупал и, дождавшись еще одного теста 153.23 в момент нахождения MACD в области перекупленности, открыл короткие позиции, что привело к коррекции пары на 17 пунктов. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2552 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Однако после движения вверх на 15 пунктов против тренда давление на пару быстро вернулось. Впереди нас с вами ждут цифры по индексу цен производителей США, рост которого приведет к новой распродаже GBP/USD, как и новости о снижении числа первичных обращений за пособием по безработице. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.0727 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейшее падение пары. По этой причине я не продавал, да и тем более впереди у нас заседание ЕЦБ, итоги которого могут сильно повлиять на направление пары. Кроме пресс-конференции Кристин Лагард, на которой мягкий тон приведет к новому падению евро далее по нисходящей тенденции, нас с вами ждут цифры по инфляции и рынку труда США. Читать дальше...

Пара usd/jpy на фоне резкого усиления американской валюты обновила очередной ценовой максимум, обозначившись в рамках 153-й фигуры, – впервые с 1990 года. Теперь уже не стоит вопрос – проведут ли японские власти валютную интервенцию или нет. Вопрос теперь в том, когда это случится. Можно не сомневаться в том, что с каждым пунктом «вверх» риск принятия ответных мер лишь возрастает. Но покупателей usd/jpy, похоже, больше не смущает этот факт. Доллар ведёт за собой иену словно локомотив, пренебрегая... Читать дальше...

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2556 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Учитывая, какая статистика по США нас ждет и как активно действуют продавцы, на американскую сессию техническая картина была немного пересмотрена.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0726 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа в длинные позиции, но как вы можете видеть на графике, особо желающих покупать евро против тренда и перед важным решением ЕЦБ попросту нет. По этой причине я решил выйти из рынка и дождаться сигналов уже после фундаментальной статистики. Читать дальше...

Начинается сезон корпоративных отчетов за первый квартал 2024 года. И стоит провести контрольный срез положения активов, так или иначе связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Ведь именно это ноу-хау не только вынесло фондовые индексы на давно невиданные высоты, но пообещало космические прибыли в будущем. ИИ настолько оглушил рынки и притупил бдительность инвесторов, что, например, индикаторы Уолл-стрит росли параллельно с курсом доллара (графики 1 и 2). Хотя, по «правильным правилам», они... Читать дальше...

В четверг доллар продолжает теснить своего европейского визави на фоне растущий ожиданий, что ЕЦБ опередит ФРС в плане сокращения ставок.

Опубликованные вчера данные по инфляции в США произвели почти настоящий фурор. Инфляция неожиданно выросла в марте, подтвердив ее устойчивость и нежелание более снижаться в сторону целевого уровня ФРС в 2%. Дола резко укрепился в среду и сегодня сохраняет бычий импульс, в то время как индекс доллара DXY пытается закрепиться и развить восходящую динамику выше отметки 105.00.

Завершившиеся в среду заседания центральных банков Новой Зеландии и Канады не принесли неожиданностей. И тот и другой ЦБ сохранили свои ключевые ставки без изменений на уровне 5,50% и 5,00% соответственно, сославшись на сохраняющуюся высокой инфляцию.

Если у ребенка забирают одну игрушку, он может схватиться за другую. Точно также и рынок. Сильная статистика по американской инфляции за март фактически лишила инвесторов иллюзий по поводу снижения ставки по федеральным фондам в июне. Ожидания ослабления денежно-кредитной политики ФРС были одним из драйверов 8%-го ралли S&P 500 с начала года. Чем меньше будут масштабы монетарных стимулов, тем больше повода для коррекционного движения. Jefferies считает, что это не так.

Японская иена конкретно ослабела. Ожидания, что разница в курсах США и Японии останется значительной, оказались ключевым фактором, подрывающим йену и действующим как попутный ветер для валютной пары. В конце мартовского заседания Банк Японии фактически занял голубиную позицию и воздержался от каких-либо намёков относительно будущих шагов по денежно-кредитной политике и темпов её нормализации.Со стороны доллара США опубликованный в среду отчёт об индексе потребительских цен США - ИПЦ - заставил... Читать дальше...

Детали экономического календаря от 10 апреля

В среду были опубликованы данные о инфляции в Соединенных Штатах, которые вызвали шок на финансовых рынках. Ожидалось, что темп роста потребительских цен увеличится с 3,2% до 3,4%, однако инфляция достигла 3,5%. Эти новые данные мгновенно привели к переоценке ожиданий относительно смягчения монетарной политики ФРС. СМИ активно обсуждали возможное затягивания начала цикла снижения процентных ставок, а некоторые эксперты даже предполагали о возможном повышении ставок. Читать дальше...

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 38,2% – 1,0866, разворот в пользу доллара США и падение на 130 пипсов. Выполнено закрепление под зоной поддержки 1,0785–1,0801, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,0696. Около уровня 1,0725 (лоу последней волны) возможна пауза.

Евро и фунт в моменте рухнули против американского доллара, спрос на который очень быстро вернулся после новостей о том, что снижения инфляции в США в марте этого года не произошло. Такого рода развитие событий лишь добавили проблем и создали дополнительный ряд препятствий на пути Федеральной резервной системы к смягчению условий денежно-кредитной политики летом этого года.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила второй подряд отбой от уровня 1,2705, разворот в пользу американской валюты и падение к уровню 1,2517. Таким образом, рост американской валюты всего за несколько часов составил почти 200 пипсов. Отбой котировок от уровня 1,2517 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,2584. Закрепление курса пары под 1,2517 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,2453. Читать дальше...