Новости за 15.04.2024

В понедельник состоялось по меньшей мере два выступления политиков ЕЦБ. Каждое из которых было по-своему важным для европейской валюты. Напомню, что уже более полугода ведутся непрерывные споры о том, когда тот или иной центральный банк начнет смягчение денежно-кредитной политики. И заявления политиков очень помогают понять, в какую сторону дует ветер. К примеру, сейчас я могу с уверенностью заявить, что никакого смягчения политики ФРС в июне мы не увидим.

Более полугода рынок обсуждает потенциальное снижение ставок в Великобритании, США и Евросоюзе. Ни один из центральных банков еще не провел ни одного раунда смягчения денежно-кредитной политики, но обсуждения ведутся постоянно. Вероятно, разговоров о ставках было бы гораздо меньше, если бы сами политики центральных банков чуть ли не ежедневно не давали комментарии по этой теме, подчеркивая ее важность. А раз политики центральных банков считают эту тему важной, значит и рынок не может считать иначе. Читать дальше...

Как и в предыдущие торговые недели, Биткоин продолжает двигаться вверх в импульсе, который будет состоять из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены первые две части. В процессе разработки находится восходящая волна [3].

По паре EUR/USD с точки зрения волнового анализа может происходить формирование двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Завершена первая часть - действующая волна [W], она имеет форму двойного зигзага. В процессе формирования вторая часть - волна связка [X]. Она тоже похожа на двойной зигзаг (W)-(X)-(Y).

В выходные на рынке криптовалют произошла небольшая коррекция, особенно цены Bitcoin, что привело к снижению общей рыночной капитализации до уровня $2,48 трлн. Одним из возможных факторов, вызвавших коррекцию, может быть значительный рост инфляции в США, совмещенный с усилением напряженности в мировом масштабе между Ираном и Израилем.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной, но может стать проще в ближайшие недели. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% указывает на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет.

Что позволено Юпитеру, не позволено быку. В обновленных прогнозах экспертов Wall Street Journal фигурирует цифра 2,2% по ВВП США на 2024. Опрошенные ЕЦБ специалисты считают, что экономика еврозоны расширится на 0,5% в текущем году. Американский внутренний спрос гораздо сильнее европейского, что создает предпосылки для ускорения инфляции и заставляет ФРС удерживать ставки на плато в течение длительного периода времени. Тем лучше для «медведей» по EUR/USD.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже.

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Первый тест цены 153.94 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 153.94 и состоялся он в момент нахождения MACD уже в области перекупленности, что явно давало преимущество продавцам для реализации сценария №2 на продажу – особенно на фоне нахождения пары в районе годового максимума. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2482 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 20 пунктов, но на этом все закончилось. Отсутствие статистики привело к попыткам покупателей фунта исправить пятничную ситуацию, и получилось у них это весьма неплохо. Однако вторая половина дня полна сюрпризов... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Из-за сверхнизкой волатильности тестов обозначенных для входа цен в первой половине дня не состоялось. Соответственно не было и подходящих условий для входа в рынок. Полное игнорирование данных по еврозоне было ожидаемо, так что не удивительно, почему трейдеры предпочитают занимать выжидательную позицию. Однако во второй половине дня все может в момент измениться. Выходят цифры по изменению объема розничной торговли в США, рост которых... Читать дальше...

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2482 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, но до крупного падения, как вы можете видеть на графике, дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0642 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но обновления 1.0642 я так и не дождался. Очень низкая волатильность рынка в районе 15 пунктов не позволила получить подходящие точки входа. На вторую половину дня техническая картине не пересматривалась.

Наш предыдущий прогноз на рост USD/CHF оправдался (см. обзор «USD/CHF: торговые сценарии на 08.04.2024»).

После непродолжительной паузы пара usd/jpy снова рванула вверх. Впервые с 1990 года покупатели вплотную подобрались к 154-й фигуре, вопреки всем рискам и опасениям. Всему виной – нерешительность японских властей, которые сокрушаются по поводу девальвации иены, но при этом не решаются на проведение валютной интервенции. Благодаря этому фактору долларовые быки чувствуют себя более чем уверенно, позволяя себе открывать новые и новые ценовые территории, которые были «нетронутыми» на протяжении последних 34 лет. Читать дальше...

На заседании 22 марта Национальный банк Швейцарии первым среди крупнейших мировых ЦБ перешёл к смягчению монетарной политики, понизив процентную ставку на 0,25%, до 1,50%.

ВВП Великобритании восстанавливается после неглубокой рецессии в 2023г. Как сообщает NIESR, ВВП в феврале вырос на 0.1%, рост обусловлен увеличением объемов производства, особенно в обрабатывающей промышленности и сфере услуг.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 0,0% – 1,0696. Таким образом, падение котировок может продолжаться сегодня или на этой неделе в направлении следующего уровня 1,0612. Медведи сохраняют за собой преимущество на рынке после событий последних двух недель.

Тема ожидаемого старта снижения процентных ставок в Америке продолжает поддерживать курс американского доллара, который, вероятно, будет и далее получать широкую поддержку.

Детали экономического календаря от 12 апреля

В пятницу были данные по промышленному производству в Великобритании, объем которых вырос до 2.7% (г/г). Эти данные никак небыли отыграны рынком.

Разбор торговых графиков от 12 апреля

Масштаб ослабления курса евро по отношению доллара США в период прошлой недели составил около 2%. Это одно из самых сильных ценовых изменений за последнее время, что может указывать на смену торговых интересов в среднесрочной перспективе.... Читать дальше...

В первый день новой недели японская йена испытывает новое давление продаж. Банк Японии мало дал информации о дальнейшем повышении ставок. Таким образом, йена находится под угрозой из-за неопределенных прогнозов Банка Японии. И напротив, со стороны доллара США ожидается, что на фоне устойчивой инфляции Федеральная резервная система начнёт цикл снижения ставок в сентябре вместо ожидаемого июня. Соответственно, большая разница в курсах между США и Японией сохранится в течение некоторого времени,... Читать дальше...

Биткоину и эфиру пришлось довольно трудно на выходных. Усиление геополитического конфликта Ирана с Израилем привело к распродаже на рынке криптовалют. Все это продолжалось несколько дней, в результате чего многие торговые инструменты потеряли от 10% до 20% стоимости, что вылилось в миллионные убытки трейдеров, держащих длинные позиции и торгующих с большими плечами. За последние сутки на рынке можно было наблюдать за довольно неплохой коррекцией. Если покупателям удастся сохранить сегодня достигнутые уровни... Читать дальше...

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила закрепление под важным уровнем 1,2517 и падение к уровню Фибо 38,2% – 1,2453. Закрепление котировок под этим уровнем сработает в пользу продолжения падения британца в направлении следующего уровня 1,2370. Отбой курса пары от 1,2453 позволит рассчитывать трейдерам на разворот в пользу британской валюты и возврат к уровню 1,2517. Уровень 1,2517 долгое время оказывал сильную поддержку быкам.

EUR/USD

Старшие таймфреймы

Прошлая неделя имеет хорошо выраженный медвежий характер, благодаря тому, что результативность игроков на понижение была достаточно масштабной. Медведи приблизились к зоне влияния месячной поддержки 1,0611, поэтому результат тестирования и взаимодействия может определять дальнейшие приоритеты и возможности. Пройденные уровни сегодня выступают в роли поддержек, но из-за удалённости расположения (1,0755) они вряд ли будут актуальны в ближайшее время.

Н4 ... Читать дальше...

Евро и британский фунт испытывают серьезные проблемы с ростом и это не удивительно, так как волна высоких процентных ставок хоть и прошла, но передышка, на которую рассчитывает мировая экономика за счет скорого снижения стоимости заимствований, может наступить не так быстро, как ожидалось, поскольку политики сохраняют осторожность в отношении угрозы нового роста инфляции.