EUR/USD: план на европейскую сессию 15 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0701 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этого уровня произошел, но вот обратного теста снизу-вверх я так и не дождался, в итоге пропустив все движение пары вниз. Во второй половине дня давление на евро сохранилось. Прорыв и обратный тест уже новой поддержки 1.0642 дали сигнал на продажу, что вылилось в падение пары на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по индексу потребительских цен Германии, Франции и Испании совпали с прогнозами экономистов, что еще раз убедило трейдеров в правильном решении Европейского центрального банка начать снижение ставок уже летом этого года. Это ослабило евро, который провалился в паре с долларом еще больше в ходе американских торгов, после вышедшей статистики о резком росте инфляционных ожиданий в США. Сегодня нет важных экономических показателей, так что покупатели рисковых активов наверняка попытаются «зализать пятничные раны», но для этого нужны агрессивные действия уже в районе поддержки 1.0642. Формирование там ложного пробоя вместе с хорошими цифрами по росту индекса оптовых цен Германии и роста объема промышленного производства еврозоны станут подходящим вариантом для покупок в расчете на небольшое движение вверх в район 1.0673, где чуть выше расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0701, что будет довольно значительным успехом для покупателей. Самой дальней целью выступит максимум 1.0728, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0642 в первой половине дня, а учитывая какой сейчас рынок, это более вероятный сценарий, давление на евро только усилится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0616. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0593 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Учитывая медвежий рынок и обострение геополитической ситуации в мире, евро имеет все шансы на дальнейшее падение. Для этого будет достаточно плохих новостей по еврозоне, что вместе с формированием ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0673 будет идеальным сценарием для коротких позиций с перспективой обновления новой поддержки 1.0642, образованной по итогам прошлой пятницы. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район 1.0616, что укрепит медвежий тренд. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0593, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0673, покупатели получат хороший шанс на коррекцию в начале недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0701. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0728 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 апреля наблюдался рост длинных и рост коротких позиций. Однако продавцов оказалось куда больше – особенно учитывая данные по американскому рынку труда, свидетельствующие о силе экономике. И хоть в отчете эти показатели еще не отражены очевидно, что просто жить покупатели евро в ближайшее время не смогут. Учитывая активную политику и заявления представителей Европейского центрального банка, все чаще намекающих на снижение инфляции в еврозоне и возможный скорый отказ от высоких процентных ставок – шансы на рост евро в ближайшее время крайне малы. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 065 до уровня 188 258, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 465 до уровня 171 464. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 866.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0630.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.